مؤشر الأسهم الآجلة استراتيجية التداول

أساسيات العقود الآجلة: الاستراتيجيات.
يحاول تجار العقود الآجلة التنبؤ بما ستكون عليه قيمة المؤشر الأساسي أو السلعة الأساسية في مرحلة ما في المستقبل. يمكن للمضاربين في سوق العقود الآجلة استخدام استراتيجيات مختلفة للاستفادة من ارتفاع الأسعار وانخفاضها. الأبسط هي المعروفة باسم طويلة، الذهاب قصيرة وانتشار التداول.
الصفقات الطويلة والقصيرة.
يمكن إدخال الصفقات في اتجاهين مختلفين، اعتمادا على المكان الذي تتوقع أن تذهب فيه السوق.
الصفقات الطويلة هي الطريقة الكلاسيكية للشراء بقصد الاستفادة من ارتفاع السوق. على الرغم من أن الخسائر يمكن أن تكون كبيرة، فإنها تعتبر محدودة لأن السعر يمكن أن تذهب فقط منخفضة تصل إلى 0 $ إذا كانت التجارة يتحرك ضدك.
من ناحية أخرى، يتم تداول الصفقات القصيرة بهدف تحقيق أرباح من السوق المتساقطة. بمجرد وصول السعر إلى المستوى المستهدف، يمكنك إعادة شراء الأسهم (شراء لتغطية) لاستبدال ما كنت اقترضت أصلا من الوسيط الخاص بك. المراكز التجارية القصيرة هي جزء مهم من التداول النشط لأنها تسمح لك للاستفادة من كل من ارتفاع وانخفاض الأسواق - ولكنها تأخذ الحذر أكثر.
على عكس الصفقات الطويلة، حيث تعتبر الخسائر محدودة لأن السعر لا يمكن أن يقل عن 0 $، الصفقات قصيرة لديها القدرة على خسائر غير محدودة. وذلك لأن التجارة القصيرة تفقد القيمة مع ارتفاع السوق، وبما أن السعر يمكن أن يستمر نظريا في الارتفاع إلى أجل غير مسمى، يمكن أن تكون الخسائر غير محدودة - والكارثية. يمكنك إدارة هذه المخاطر عن طريق التداول دائما مع أمر الوقف وقف الخسارة - خط في الرمال التي سوف لن تخاطر أي مزيد من المال. (لمزيد من المعلومات، راجع أمر وقف الخسارة: تأكد من استخدامه.)
سواء كنت تذهب طويلة أو قصيرة، يجب أن يكون لديك رصيد كبير بما فيه الكفاية في حساب التداول الخاص بك لتلبية متطلبات الهامش الأولي للعقد معين.
انتشار التداول.
إن الاستمرار طويلا أو قصيرا ينطوي على شراء أو بيع عقد الآن للاستفادة من ارتفاع الأسعار أو هبوطها في المستقبل. انتشار التداول هو استراتيجية مشتركة أخرى يستخدمها التجار الآجلة.
تداول التداول يجمع بين موقف طويل وقصير دخل في نفس الوقت في العقود الآجلة ذات الصلة. والفكرة الكامنة وراء هذه الاستراتيجية هي الربح من فارق السعر بين العقدين، وفي نفس الوقت التحوط ضد المخاطر. على سبيل المثال، افترض أنك وضعت على انتشار في الذهب. إذا ارتفعت أسعار الذهب، فإن المكاسب على المركز الطويل سوف تعوض الخسارة على المدى القصير - والعكس يحدث إذا انخفضت أسعار الذهب. في الأساس، فإنك تتحمل خطر الاختلاف بين العقدين بدلا من خطر عقد آجل واحد. وبشكل عام، يعتبر تداول األوراق المالية أقل خطورة من اتخاذ موقف مستقبلي فوري.
هناك عدة أنواع مختلفة من الهوامش، بما في ذلك:
التقويم ينتشر. وهذا ينطوي في نفس الوقت على شراء وبيع عقدين من نفس النوع والسعر، ولكن بتواريخ تسليم مختلفة. هذه الفروق شعبية في أسواق الحبوب بسبب موسمية الزراعة والحصاد. على سبيل المثال، يمكنك بيع عقد يوليو للذرة، وفي الوقت نفسه شراء عقد ديسمبر.
إنتيرماركيت ينتشر. مع هذا النوع من الانتشار، يمكنك شراء وبيع عقود مختلفة ولكن في كثير من الأحيان ذات الصلة، وعادة مع نفس شهر انتهاء الصلاحية. فبإمكانك أن تتداول في انتشار ما بين الأسواق، على سبيل المثال، عن طريق شراء القمح الشتوي الأحمر الشتوي في نفس الوقت وبيع القمح الأحمر الناعم الشتوي (أو العكس بالعكس، حسب ظروف السوق). وتسمى هذه أيضا ينتشر بين السلع الأساسية.
إنتيرتشانج إكسهانج. هذا هو أي نوع من الانتشار الذي يتم إنشاء كل موقف في تبادل العقود الآجلة مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك شراء عقد واحد على كبوت وبيع واحدة على نيمكس.

تداول مؤشرات الأسهم باستخدام العقود الآجلة والأسواق خيارات.
ما هو مؤشر وكيفية رسم وتداوله.
المتداولين ذوي الخبرة على بينة من مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية والآسيوية الرئيسية، لأن هذه هي المؤشرات التي يتم الإبلاغ عنها في الأخبار. ومن أمثلة هذه المؤشرات مؤشر S & أمب؛ P 500، ومتوسط ​​داو جونز الصناعي، و فتس 100، و نيكي 225، و كاك 40 و داكس.
لا يمكن تداول مؤشرات الأسهم مباشرة، وهي متاحة للعلم فقط (كوسيلة لتتبع أداء مجموعة من الأسهم). بيانات السوق متاحة لمؤشرات الأسهم، ويمكن رسمها مثل أي سوق أخرى، ولكن لا توجد وسيلة لجعل إما طويلة أو قصيرة التجارة على مؤشرات الأسهم الفعلية. ولكن يمكن استخدام المنتجات المالية الأخرى، مثل العقود الآجلة وعقود الخيارات، لتداول تحركات مؤشرات الأسهم.
ما هو مؤشر الأسهم؟
مؤشر الأسهم هو أخذ العينات أو جمع الأسهم التي تعطي لمحة عامة عن كيفية أداء جزء معين من سوق الأسهم. فعلى سبيل المثال، سيحتوي مؤشر الأسهم التكنولوجية على عدة أو كل مخزونات التكنولوجيا. ثم يتحرك المؤشر مع الأداء العام للأسهم التي يحتفظ بها داخله. ويمكن بعد ذلك استخدام هذا المؤشر بسرعة لمراقبة كيفية أداء أسهم التكنولوجيا حاليا وعلى مر الزمن.
المؤشرات شعبية لأنها توفر معلومات لسلة من الأسهم، وليس واحدة فقط.
ولذلك، فهي أداة تحليل جيدة، فضلا عن أداة تداول جيدة. وكما ذكرنا، لا يمكن تداولها مباشرة، ولكن هناك منتجات تسمح للمتداولين بالمشاركة في تحركات مؤشرات الأسهم. مؤشر S & أمب؛ P 500 هو مؤشر شعبي جدا بين التجار الأفراد والمؤسسيين، لأنه يوفر الوصول إلى 500 سهم بعقود مستقبلية واحدة أو صفقات عقود الخيارات.
العقود الآجلة وخيارات الأسواق.
كلما سمعنا متداولا يشير إلى أنها طويلة على نسداق 100، أو قصيرة على S & أمب؛ P 500، فهي ليست طويلة أو قصيرة في مؤشر ناسداك 100 أو S & أمب؛ P 500. وهي في الواقع طويلة أو قصيرة في العقود الآجلة أو خيارات السوق، مثل سوق العقود الآجلة نوق أو سوق الخيارات سبسو.
وتعرف العقود الآجلة والخيارات التي تستند إلى مؤشر الأسهم بأسواق المشتقات، لأنها مستمدة من مؤشر الأسهم الأساسي (وذلك لأن قيمة العقود الآجلة أو عقود الخيارات تستند إلى تحركات المؤشر الذي تستند إليه ). هناك أسواق العقود الآجلة والخيارات المتاحة لجميع مؤشرات الأسهم الشعبية. مؤشرات الأسهم الآجلة والخيارات هي بعض من الأسواق الأكثر شعبية على المدى القصير والتجار على المدى الطويل على حد سواء.
في حين أن هذه الأسواق يمكن استخدامها من قبل المستثمرين، العقود الآجلة والخيارات لها تاريخ انتهاء الصلاحية. لذلك، عادة ما يستخدم المتداولون الأفراد هذه المنتجات أكثر من أجل التداول اليومي أو التداول البديل.
رسم مؤشرات الأسهم.
عادة ما تتحرك أسواق العقود الآجلة والخيارات بالتزامن مع مؤشرات الأسهم الأساسية (عندما ينخفض ​​مؤشر كاك 40 للأوراق المالية، ينخفض ​​سوق العقود الآجلة ل كاك 40). وبالتالي فمن الممكن رسم مؤشرات الأسهم أثناء تداول العقود الآجلة أو أسواق الخيارات.
ومع ذلك، يمكن أيضا رسم العقود الآجلة وتحليلها.
هناك بعض المزايا لرسم مؤشرات الأسهم بدلا من العقود الآجلة أو خيارات الأسواق. على سبيل المثال، مؤشرات الأسهم هي أسواق مستمرة (لا تنتهي مثل العقود الآجلة وعقود الخيارات تفعل)، لذلك التجار لا تحتاج إلى تحديث برامج الرسوم البيانية لعقد جديد كل ثلاثة أشهر (أو شهريا اعتمادا على السوق المعني). كما أن أسواق الخيارات يصعب رسمها لأنها تتكون من العديد من العقود النشطة بنفس القدر (مع أسعار مختلفة)، لذلك فإن رسم مؤشرات الأسهم يسمح للمتداول بتحليل عقود الخيارات المتعددة باستخدام مخطط واحد.
إذا قررت رسم مؤشرات الأسهم بدلا من أسواق العقود الآجلة أو الخيارات، لاحظ أنك لا تزال بحاجة إلى تحديث برنامج التداول الخاص بك (برنامج إدخال طلبك) لاستخدام العقود الآجلة أو عقود الخيارات المناسبة، عند التداول، وإلا قد تجد نفسك في محاولة لتداول عقد منتهية الصلاحية وتساءل لماذا لا تعمل.
يحتوي معظم برامج الرسم البياني على مربع حيث تقوم بإدخال الرمز الذي تريد رسمه. إذا بدأت كتابة اسم الفهرس، فسيظهر الفهرس بالإضافة إلى العقود المستقبلية أو الخيارات المرتبطة به في قائمة منسدلة. ابدأ كتابة S & أمب؛ P 500، وقد ترى سبس، وهو رمز شائع على معظم منصات الرسم البياني لمؤشر S & أمب؛ P 500 (كما هو مبين في الرسم البياني المرفق، جنبا إلى جنب مع S & أمب؛ P 500 E-ميني العقود الآجلة). قد ترى أيضا العقود الآجلة متفاوتة أو خيارات المنتجات، ويمكنك تحديدها من القائمة لرؤية الرسم البياني لتلك.
ترادينغفيو هو موقع رسم بياني مجاني يوفر الفهرس والمؤشرات المستقبلية (جنبا إلى جنب مع المنتجات الأخرى). اكتب اسم فهرس، ثم حدد ما إذا كنت تريد عرض الفهارس أو العقود الآجلة من القائمة المنسدلة.
الكلمة الأخيرة على مؤشرات الأسهم التداول.
مؤشرات الأسهم هي وسيلة تداول شعبية، ولكن لا يمكن تداولها مباشرة. فهرس هو مجرد مجموعة من الأسهم (أو الأصول الأخرى) التي تتحرك وفقا للأسهم المملوكة داخلها. يمكن للمتداولين تحليل كل من المؤشر وعقود العقود الآجلة / الخيارات التي يتطلعون إلى التداول بها. فهذه المؤشرات لا تنتهي، ولكن العقود الآجلة والخيارات تقوم بذلك، لذلك يحتاج التجار للتأكد من أنهم يتاجرون بالعقد المناسب.

غريبة عن مؤشر الأسهم الآجلة؟ اقرأ هذا أولا.
لذلك كنت تتقن علم الاستثمار في الأسهم الفردية، والآن ليس لديهم فكرة ما يجب القيام به مع المليارات لا تعد ولا تحصى في الربح. إذا كنت مثل التحدي الذي يوفر الكثير من الجانب السلبي، يلقي نظرة على مؤشر الأسهم الآجلة، وعجلات التدريب من الأدوات المشتقة.
العقود الآجلة، بشكل عام، وضعت كوسيلة لمخاطر التداول. قل أنك مزارع الذرة الرفيعة الذي يستخدم للحصول على 300 دولار للطن، والتي قد تكون عادة كافية لرعاية دفع الرهن العقاري ووضع شيئا قليلا بعيدا للتقاعد. ولكن في العام الماضي، كان الحصاد القياسي يعني وجود فائض في السوق وانخفض السعر إلى 150 دولارا. هذا هو إزعاج خفيف إذا كنت مستثمرا، ولكن كالم إذا كنت تجعل كنت تعيش من خلال حصادة. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: استخدام العقود الآجلة للمؤشر للتنبؤ بالمستقبل.)
لذلك تم اختراع العقود الآجلة. ويوقع تاجر العقود الآجلة عقدا تعهدت بموجبه بشراء 1000 طن من الذرة الرفيعة في شهر مارس / آذار المقبل بسعر 295 دولارا للطن. يعتقد المزارع، "أفضل من أنني تقع ضحية لأهواء السوق مرة أخرى. طير في اليد. "المزارع يبيع المخاطر للمشتري، الذي هو الرهبة أنها سوف تكون قادرة على الربح وأن سعر السوق سوف تتحول إلى أكثر من 295 $. وعندها سوف تبيع. (يتم شراء الذرة الرفيعة، بحكم كونها سلعة، ليتم بيعها، ولن يأكل التاجر ألف طن من الأشياء بعد كل شيء).
تفريغ المخاطر. وبعض الصعود.
العيب للمزارع هو أن سعر العام المقبل قد يكون 500 دولار للطن. إذا كان هو، فإنه يمكن إما ركلة نفسه لارتكاب العقود الآجلة قبل أشهر، أو، إذا كان الرجل نصف الزجاج الكامل، ونفرح أنه حماية نفسه من انخفاض في السعر.
في العصور الحديثة، انتهى المضاربين حتى الاستيلاء على جانبي معظم المعاملات الآجلة. وبمجرد بيع السلعة من قبل المصدر، لا يوجد سبب يمنع شراءها وبيعها وتكهنها مرة أخرى، وعادة ما تحدث تلك الصفقات بين المضاربين المحترفين وليس بين المضارب والمنتج. (لمزيد من المعلومات، راجع: ماذا تمثل عقود العقود الآجلة والعقود الآجلة من داو وناسداك؟)
ليس فقط الذرة الرفيعة والين.
منذ بدايتها حتى الثمانينات، كانت العقود الآجلة في الغالب في مثالنا - الزراعة. وهذا معناه: المواد الغذائية حيوية جدا، وأسعارها وكمياتها تعتمد على قوى خارجية، وأنها تحتاج إلى القليل من الاستقرار. في هذه الأيام، السلع الأساسية في معظم العقود الآجلة هي الأدوات المالية. وتشمل تلك الفئة العملات، وأحيانا، مؤشرات الأسهم. نعم، يمكن للمستثمر (أو في الممارسة العملية، مدير محفظة الأسهم) أن يكتب عقدا على أي مستوى سيكون مؤشر داو أو بعض المؤشرات الأخرى في وقت معين. هذا التداول في السوق المالية في المستقبل لا يمكن أن يؤديها مع سم المجموعة، وشركة (سم) "E-ميني" خط المنتجات المستقبلية مؤشر الأسهم، من بين غيرها من المنتجات. يتم تداول هذه العقود حصرا على مجموعة متنوعة من منصات التداول الإلكترونية و يتم بناؤها مع أحجام متواضعة نسبيا من العقود.
و سم، والدة بورصة شيكاغو التجارية وغيرها الكثير، والعقود الآجلة على مستوى S & P 500 (مجموعة سم تمتلك مؤشر S & P 500 ومؤشرات أخرى عديدة). يمكنك شراء العقود الآجلة على أي مستوى سوف S & P 500 سيكون في تواريخ معينة في المستقبل. على وجه التحديد، كل ربع (مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر). نضع في اعتبارنا أن العقود الآجلة مؤشر الأسهم ليست الاستثمارات شراء وعقد، انهم المركبات التجارية قصيرة الأجل حسب الطبيعة.
وفي ختام تداولات يوم 22 أغسطس 2017، بلغ مؤشر ستاندرد آند بورز 1،988 نقطة. وفي الوقت نفسه، كان سعر عقد S & أمب؛ P 500 الآجل الذي يغلق في سبتمبر 1،993¾. لذلك بشكل جماعي، يعتقد السوق أن المؤشر سيكسب 5¾ نقاط بنهاية الشهر المقبل. يمكنك شراء مثل هذا العقد مقابل 50 $ لكل نقطة، أو 99،687.50 $ (هناك عقود العقود الآجلة المتاحة بأسعار أخرى، أيضا $ 50 لكل نقطة هي من بين أرخص). في تاريخ التسليم، يمكنك ملاحظة مكان S & أمبير؛ P 500 يجلس وانقر فوق كعب أو شنق رأسك. لنفترض أنه في تاريخ الإغلاق في شهر سبتمبر، ارتفع مؤشر S & أمب؛ P 500 إلى 2000. هذا العقد سيكون ثم بقيمة 100،000 $، مما يسمح لك ربح متواضع أن يحصل أكثر تواضعا بعد رسوم المعاملات.
ومع ذلك، إذا انخفض مؤشر S & أمب؛ P 500 في الأسابيع الخمسة التالية، على سبيل المثال، إلى 1،980، فإن قيمة العقد الآن تبلغ 99،000 دولار. انتهت محاولتك لتأمين عائد تكلفك 687.50 $ (مرة أخرى، بالإضافة إلى رسوم المعاملات)،
لاحظ أن أسعار العقود الآجلة ل S & أمب؛ P هي محافظة، حيث أنها ليست بعيدة جدا عن مكان S & أمب؛ P 500 حاليا. هذا حسب التصميم. و S & أمب؛ P يمكن أن تكسب أو تفقد 100 نقطة على مدى تلك الأسابيع الخمسة: لقد حدث مرات لا تحصى من قبل. ولكن حتى الأكثر جرأة المضاربة وول ستريت ليست على استعداد للمراهنة على مثل هذه الحركة. الثيران صعودي حذر هنا (كذلك بالنسبة للهبوط الدببة)، ويفضلون الأمل في احتمال كسب صغير في S & أمب؛ P 500 بدلا من احتمال أقل من كسب أكبر. قد يكون هناك بعض المضارب الذين يحبون الرهان على S & أمبير؛ P جعل 100 نقطة كسب (أو خسارة)، ولكن سيكون من الصعب العثور على شخص على استعداد لاتخاذ الجانب الآخر. (للمزيد، انظر: أساسيات العقود الآجلة: مقدمة).
من خلال النظر في أسعار العقود الآجلة التي تستقر على تلك التواريخ الفصلية اللاحقة، يمكننا أن نتأكد ... حسنا، ليس ما سوف تفعله السوق، ولكن ما يعتقد الناس أنه سوف تفعل، والتي يمكن أن تكون قطعة أكثر قيمة من معلومات. أسعار العقود الآجلة في كانون الأول / ديسمبر وآذار / مارس وحزيران / يونيه، على التوالي، هي 7 و 15 و 21½ نقطة أدنى من سعر أيلول / سبتمبر، مما يدل على أن المتداولين في العقود الآجلة يتوقعون أن تحذو حذو S & P 500. وسينتهي سوق الثور الذي شهدناه منذ أشهر، كما يفعلون جميعا، ولكن يبدو أن الإجماع هو أن الأسعار المرتفعة ستنخفض عاجلا وليس آجلا.
مؤشرات الأسهم الآجلة هي استثمار مجرد. أساسا، كنت المقامرة على ما مجموعة من الأسهم التمثيلية سوف تفعل. إن مؤشر المضاربة الآجلة لمؤشر الأسهم هو على الأقل خطوات قليلة تم إزالتها من الاستثمار في أي نشاط إنتاجي ملموس. وقد يبدو ذلك متجاهلا، لكن المشاركين في سوق العقود الآجلة لمؤشر الأسهم يسهمون فعلا في الصورة الكبيرة. فهي توفر السيولة وتحويل المخاطر، وكلاهما مهم لاقتصاد السوائل. وبينما يمكن للمجتمع ككل أن يستفيد من العقود الآجلة التي يتم شراؤها وبيعها، فإن عدم القدرة على التنبؤ المتأصل في سوق العقود الآجلة لمؤشر الأسهم يمكن أن يمسح المشاركين الفرديين. بداية جيدة قد تكون محاولة يدك في تداول الورق للحصول على تعليق منه دون المخاطرة بأي شيء. وفي كلتا الحالتين، المضي قدما بحذر. (لمزيد من المعلومات، انظر: نصائح للحصول على العقود الآجلة للتجارة.)

إستراتيجية تداول مؤشر الأسهم الآجلة
التحجيم في التداول هو المفهوم الذي يرتبط مع إضافة إلى أو طرح من التجارة. التحجيم يضمن أن التجار يمكن بشكل فعال و واي.
كيفية كسب المال في فول الصويا مع يوليو / نوفمبر انتشار التجارة.
التجار دائما على اطلاع على طرق جديدة لحماية أنفسهم من تقلبات السوق وعدم اليقين. في مثل هذه الظروف، نشر التداول.
كيفية رفع سعر الفائدة لعامل التداول عند تداول سندات الخزينة في 30 عاما.
فعندما يرفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، يمكن أن يكون ذلك لعدة أسباب، بدءا من ارتفاع التضخم إلى الاقتصاد المفرط. Regardl.
كيفية تداول العقود الآجلة خلال إعلان بنك الاحتياطي الفدرالي.
وتعتبر اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أحد الأحداث الاقتصادية الرئيسية للتجار والمستثمرين على حد سواء. على الرغم من أن البنك المركزي بو.
يوم تداول العقود الآجلة E-ميني مع المتوسطات المتحركة.
المتوسطات المتحركة هي واحدة من أبسط وعالمية مؤشرات التحليل الفني التي تستخدم على نطاق واسع في مختلف الأسواق والأطر الزمنية.
4 استراتيجيات لتداول اليوم فجوات الصباح مع العقود الآجلة E-ميني.
يمكن أن يكون تداول الفجوة واحدة من أبسط نهج التداول الفني للتجارة اليوم أسواق العقود الآجلة. الثغرات هي ظاهرة شائعة في مار الأسهم.
الدولار الكندي العقود الآجلة: كيفية يوم التداول الهروب.
العقود الآجلة الدولار الكندي هي المشتقات الآجلة تداول المنتجات الأصول الأساسية من الدولار الكندي. على عكس الأسواق الفورية حيث.
3 استراتيجيات بسيطة للتداول يوم داكس العقود الآجلة.
عقود داكس الآجلة هي سوق المشتقات تتبع مؤشر الأسهم الألماني الرئيسي، داكس (مؤشر ديوتشر أكتين). وهو مؤشر الأسهم الرئيسي الرئيسي الذي.
داو فوتشرز مقابل S & P فوتشرز - ما هو أفضل للتداول اليوم؟
أما عقود داو الآجلة (يم) وعقود S & أمب؛ P500 الآجلة (إس)، جنبا إلى جنب مع العقود الآجلة ل ناسداك 100 (نق) فهي أكبر ثلاثة عقود تداول وشعبية في العقود الآجلة.
5 نصائح لتداول يوم الذهب الآجلة.
بالنسبة للتجار الذين يبحثون عن الاتساق والأرباح، لا يوجد شيء أفضل من تداول العقود الآجلة للذهب. وبطبيعة الحال، E-ميني S & أمبير؛ P500 لا تأتي في كوم كوم.
3 استراتيجيات بسيطة للتداول يوم داكس العقود الآجلة.
كيفية قياس من الفوز E-ميني المراكز.
كيفية كسب المال في فول الصويا مع يوليو / نوفمبر انتشار التجارة.
كيفية رفع سعر الفائدة لعامل التداول عند تداول سندات الخزينة في 30 عاما.
كيفية تداول العقود الآجلة خلال إعلان بنك الاحتياطي الفدرالي.
يوم تداول العقود الآجلة E-ميني مع المتوسطات المتحركة.
4 استراتيجيات لتداول اليوم فجوات الصباح مع العقود الآجلة E-ميني.
الدولار الكندي العقود الآجلة: كيفية يوم التداول الهروب.
3 استراتيجيات بسيطة للتداول يوم داكس العقود الآجلة.
داو فوتشرز مقابل S & P فوتشرز - ما هو أفضل للتداول اليوم؟
5 نصائح لتداول يوم الذهب الآجلة.
عقود داكس الآجلة هي سوق المشتقات تتبع مؤشر الأسهم الألماني الرئيسي، داكس (مؤشر ديوتشر أكتين). وهو مؤشر الأسهم الرئيسي الرئيسي الذي يقيس أداء 30 شركة مدرجة في بورصة فرانكفورت، ويسمى باسم DAX30. وتقدم العقود الآجلة داكس من قبل بورصة يوركس، وهي بورصة الآجلة المتخصصة في تقديم العقود الآجلة الأوروبية.
مؤشر داكس هو مؤشر مرجح مرجح ويتتبع أداء أكبر وأكثر تداولا الأسهم في البورصة. يحمل داكس وزن مماثل مثل داو جونز في الولايات المتحدة. 30 شركة مدرجة في بورصة داكس هي كما يلي:
تعلم اليوم التجارة الطريق الصحيح:: انظر كيف يمكنك أن تتعلم لتداول الأسهم والعقود الآجلة و بيتكوين خالية من المخاطر.
واحدة من الميزات الفريدة في مؤشر داكس هي أن الحد الأقصى لوزن شركة مدرجة يمكن تعيينها هو 10٪. وقد شكلت داكس مع قاعدة قاعدة من ديسمبر 30 1987 وبدأت مع قيمة أساسية من 1000. بين فترات 2003-2007، كان داكس الألماني في واحدة من التجمعات الصاعدة القوية من أي وقت مضى، وارتفع إلى أعلى مستوياته أكثر من 8،100 خلال فترة.
داكس العقود الآجلة.
من بين العديد من مؤشرات الأسهم الإقليمية في أوروبا، البورصة الألمانية هي واحدة من التبادلات الأكثر تداولا في المنطقة. تأتي عقود داكس الآجلة بأشكال مختلفة من العقود الآجلة القياسية إلى عقود داكس الآجلة ذات الحجم الصغير مع مضاعف 5 يورو. يتم تسعير عقود داكس الآجلة باليورو والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى الدولار الأمريكي.
فيما يلي نوعي عقود داكس المستقبلية الآجلة المتاحة للتداول.
ويمكن أن يكون تداول عقود داكس الآجلة مشروعا مربحا، على غرار تداول العقود الآجلة E-ميني S & أمب؛ P500. قبل أن ننظر إلى ثلاث من أبسط استراتيجيات التداول، فمن الأفضل لاستكشاف الارتباطات بين داكس وعدد قليل من الصكوك الأخرى للحصول على فكرة واسعة عن كيفية تصرف داكس.
مخطط الارتباط داكس (30 يوم الارتباط)
يظهر الرسم البياني أعلاه العلاقة بين مؤشر داكس 30 ومتوسط ​​داو جونز الصناعي ومؤشر S & أمب؛ P500 بما في ذلك اليورو مقابل الدولار الأميركي (لأن سعر داكس باليورو).
يظهر الرسم البياني أعلاه أن مؤشر داكس لديه ارتباط أكثر من 90٪ مع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرائدة ولديه علاقة عكسية 70٪ مع اليورو. وهذا يعني أنه عندما يتحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي (ارتفاع اليورو)، مؤشر داكس يميل إلى أن يكون أضعف، وعندما يتحرك اليورو مقابل الدولار الأمريكي (اليورو مقابل الدولار الأمريكي)، مؤشر داكس يميل إلى أن يكون أقوى.
تظهر بيانات الارتباط أعلاه كيف يمكن للمتداولين استخدام المعلومات من الأسواق الأخرى من أجل الحصول على فكرة واسعة حول كيفية أداء DAX30.
مع ما سبق تشكيل الأساس، وفيما يلي ثلاث طرق يمكنك التداول اليوم العقود الآجلة داكس.
# 1. تداول داكس الآجلة مع مؤشر القوة النسبية.
في هذا النهج البسيط، نستفيد فقط من مؤشر مؤشر القوة النسبية (رسي) على مخطط داكس الآجلة لمدة 15 دقيقة. إعداد مؤشر القوة النسبية المستخدمة هو 14 فترات، تطبق على سعر الإغلاق. یستخدم مؤشر القوة النسبیة أیضا مستویات مخصصة من 75 و 25. یتم اتخاذ المراکز الطویلة بعد إغلاق مؤشر القوة النسبیة (14) فوق 75.00 ویتم التقاط المراکز القصیرة بعد إغلاق مؤشر القوة النسبیة (14) دون 25.00.
يظهر الرسم البياني أدناه أدناه موقف طويل نموذجي.
داكس العقود الآجلة يوم التداول - رسي طويلة اقامة.
في الرسم البياني أعلاه، يغلق مؤشر القوة النسبية 14 فوق 75.00. يؤخذ الموقف الطويل كأمر شراء في انتظار على ارتفاع الشمعة، وهو 10782. يتم وضع توقف عند انخفاض شمعة في 10764. لتحديد مستوى الربح أخذ، ووضع أمر الحد إلى ثلاثة أضعاف المخاطر، والتي هو 10782 - 10764 = 18 × 3 + 10782 = 10836.
وبالمثل، يمكن اتخاذ مواقف قصيرة عند إغلاق مؤشر القوة النسبية (14) دون مستوى 25.00.
داكس فيوتشرز داي ترادينغ - رسي شورت سيت أوب.
في الرسم البياني أعلاه، يمكنك أن ترى تجارة خاسرة في مجموعة قصيرة تصل. السعر في البداية يؤدي إلى دخول ولكن عكس مرة أخرى لضرب وقف الخسارة.
في حين أن الخسائر هي جزء من هذه الاستراتيجية، و 1: 3 المخاطر / مكافأة إنشاء يسمح لعدد قليل من التجار الفوز جيدة لإعادة بسرعة لك في الأرباح وتعويض عن الخسائر.
أحد العوامل المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار مع إستراتيجية داكس المستقبلية للتداول في مؤشر القوة النسبية هو اتخاذ صفقة واحدة فقط يوميا ويجب على المتداولين انضباط أنفسهم لوقف التداول ليوم واحد بعد إغلاق الصفقة الأولى.
# 2. تداول الاختراق لمدة ساعتين.
معظم التجار اليوم يميلون إلى التركيز على الساعة الأولى من التداول، والتي قد أو قد لا تكون مربحة. عند الجمع بين أول ساعتين من التداول يمكن للإحصاءات أن تتغير كثيرا، ويعطيك أيضا قبضة أفضل على الأسواق.
يفتح مؤشر داكس الآجلة في الساعة 0900 بتوقيت وسط أوروبا أو الساعة 0700 بتوقيت جرينتش. ومن حول هذا الوقت عادة ما يكون هناك الكثير من الإصدارات الاقتصادية. بعضها مهم، ولكن بالنسبة لمعظم الأيام، والبيانات الصادرة خلال هذه الفترات هي عادة بيانات الطبقة الثانية. وهذا يعني أن هناك الكثير من الضوضاء في التداول. من خلال الانتظار للساعتين الأوليين، سوف داكس العقود الآجلة التجار تكون قادرة على التخلي عن الضوضاء والبحث عن فرص أفضل مرة واحدة يتم تعيين الاتجاه أو النطاق.
مع الاختراق مدى 2 ساعة، والمؤشر الوحيد الذي يتم استخدامه هو حجم البيانات. للتداول في هذا الإعداد، رسم خطوط أفقية على ارتفاع وانخفاض جلسة التداول الأولى 2 ساعة. ثم، مراقبة حجم طالما يستمر السعر في نطاق ضمن هذه المستويات. شراء أو بيع على اختراق من هذا النطاق، التحقق من صحتها من قبل حجم أعلى على شمعة الاختراق.
يتم تعيين توقف إلى ارتفاع أو انخفاض شمعة الاختراق في حين يمكن حجز الأرباح لمدة 10-15 نقطة. في بعض الحالات، يمكن أن يكون التجار مفتوحين لآخر ساعة من التداول.
يظهر الرسم البياني أدناه تجارة طويلة وكذلك بعض التجار الذين تم إبطال مفعولهم.
داكس العقود الآجلة 2-هور رانج بروكوت - لونغ سيت أوب.
لم يكن هناك سوى اثنين من الصفقات صالحة من أصل أربعة. والسبب هنا هو لأن بدءا من اليسار، التجارة الأولى غير صالحة لأن حجم في الساعة الثانية كما أعلى بكثير من حجم على شمعة الاختراق. يمكنك ان ترى كيف بقي السعر شقة، تتحرك سوى بضع نقاط. وتتميز التجارة الثانية غير الصالحة بحركة سعرية قوية في الساعة الثانية. وعلاوة على ذلك، لم يكن هناك اختراق من هذا النطاق بعد ذلك. أما التجارة الثالثة التي أقيمت فهي عبارة عن مجموعة شبه مثالية. يتم تعيين النطاق الأولي من عالية ومنخفضة من أول ساعتين. ثم، فواصل السعر إلى الاتجاه الصعودي على ارتفاع حجم في اليوم، وفي نهاية المطاف يغلق اليوم أعلى.
وتظهر مجموعة التجارة الرابعة النطاق الذي تم إنشاؤه ولكن حجم الاختراق أقل بالمقارنة مع حجم التداول الأولي لمدة ساعتين.
وأخيرا، فإن التجارة الخامسة لديها مجموعة مماثلة تصل إلى المجموعة الثالثة. يتم التحقق من الاختراق من المدى 2 ساعة من قبل ارتفاع حجم، والسعر يغلق في نهاية المطاف من أعلى في اليوم.
داكس العقود الآجلة 2-هور رانج بروكوت - إعداد قصير.
يظهر الرسم البياني التالي أعلاه بعض الأمثلة على المواقف القصيرة استنادا إلى مدى وحجم الاختراق. هنا يمكنك أن ترى ثلاثة مواقع قصيرة كتاب مدرسي كما يتم التحقق من صحة شمعة اندلاع من قبل حجم أعلى مقارنة مع حجم من الدورتين الأوليين. غالبا ما يميل السعر إلى الإغلاق في اليوم الذي يظهر فيه هذا الإعداد.
يمكن أن يكون مدى الاختراق وحجم التداول لمدة ساعتين مفيدا جدا لالتقاط الاتجاهات قصيرة المدى عند التحقق من صحتها. ومع ذلك، ينبغي أن التجار لاحظ أن مجموعة أوبس ليست متكررة جدا، وبالتالي سيكون هناك عدد قليل من أيام التداول مع أي صفقات لاتخاذ.
# 3. عالية / منخفضة - شراء / بيع الاتجاه استراتيجية التالية.
وتميل عقود داكس المستقبلية إلى اتباع اتجاهات قوية. وباستثناء فترات التوطيد حيث يمكن أن يتحرك تحرك السعر بشكل ثابت ويتراجع عن مواقف المتداول، فإن حركة السعر أكثر تأكيدا عندما يتم تحديد اتجاه. على هذا الأساس، يمكن للمتداولين أيضا النظر في إستراتيجية تداول العقود الآجلة ل داكس 30 دقيقة. في هذه الطريقة، يمكنك شراء إذا كان السعر يغلق فوق أعلى مستوى في اليوم السابق أو بيع إذا كان السعر يغلق أسفل أدنى مستوى في اليوم السابق.
داكس العقود الآجلة - الرسم البياني 30minute ارتفاع - انخفاض اندلاع.
يظهر الرسم البياني أعلاه بعض الإشارات الطويلة والقصيرة. وتمثل الخطوط الحمراء انخفاض اليوم السابق بينما تمثل الخطوط السوداء أعلى مستوياتها في اليوم السابق. في هذه الطريقة، وبمجرد إغلاق جلسة 30 دقيقة أدناه أو أعلى من اليوم السابق أو عالية، يتم إدخال موقف مع توقف وضعت في ارتفاع أو أدنى من 30 دقيقة شمعة اندلاع.
هذا هو نظام مفتوح إلى حد ما حيث يمكن للمتداولين أن يبحثوا عن تحديد مستوى ربح مستقر ثابت أو أن يتطلعوا إلى إدخال الاتجاهات على المدى القصير. في النهج الثاني، يجب على التجار أن يكونوا على بينة من مخاطر التراجع القوية التي يمكن أن تعرض بسرعة لخطر أي مراكز الفوز المفتوحة.
ويمكن أيضا تعديل النظام من خلال النظر في التحقق من صحة حجم على اختراق اليوم السابق أو منخفضة أو حتى إضافة المتوسطات المتحركة للتجارة مع هذا الاتجاه. العيب الرئيسي لهذه الطريقة هو أن التجار اليوم سوف تحتاج إلى مراقبة عن كثب الرسوم البيانية لمدة 30 دقيقة. ليس هناك وقت محدد عندما يمكن أن يحدث الاختراق يعني أنه سيكون هناك أيام عندما تاجر اليوم سوف تضطر إلى الانتظار لكسر التي يمكن أن تأتي إلا في نهاية اليوم.

أكبر أربعة أخطاء في الأسهم و العقود الآجلة استراتيجيات التداول.
الثلاثاء 31 ديسمبر، 2018 11:53.
في هذه السلسلة أود أن أشاطركم أربعة أكبر الأخطاء التجار والمستثمرين جعل مما يكلفهم الوقت والمال والثقة بالنفس عادة عند تداول الأسهم، إتف أو استراتيجيات التداول الآجلة.
أكبر أربعة أخطاء.
1. عدم وجود خطة التداول.
2. استخدام لرافعة مالية كبيرة.
3. الفشل في السيطرة على المخاطر.
4. عدم الانضباط الذاتي.
طوال هذه السلسلة متعددة الأجزاء سوف تغطي الأخطاء الكبرى، لماذا التجار جعلها وكيف يمكنك تجنبها مع الأسهم الخاصة بك، إتف، واستراتيجيات التداول الآجلة.
في حين أن معظم الكتب عن التداول تقوم على النجاح، أريد أن أتحدث عن 90٪ من التجار الآخرين ونتائج التداول Ђ "الجانب المظلم من الأعمال. لماذا ا؟ لأنه إذا كان يمكنك تجنب الأخطاء ثم النجاح يجب أن يحدث بشكل طبيعي. التداول كما عملك لا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد و انها عموما الأشياء الصغيرة (السلبيات) التي تجعل من أكبر الاختلافات.
الجزء الأول "عدم وجود خطة تداول".
مؤخرا أخذت دورة على شبكة الإنترنت مجانا من قبل ستيف بلانك. كان يسمى البرنامج & لدكو؛ كيفية بناء بدء التشغيل & رديقو ؛. وكان هذا بالطبع حقا القيام به، وإذا كنت رجل أعمال ثم انها يجب أن تفعل بالطبع أيدي أسفل. أعتقد أنه استغرق مني ما يقرب من 10-12 ساعة (أشرطة الفيديو على الانترنت مع مسابقات جزءا لا يتجزأ). على أي حال، ستيف يعلمك كل ما تحتاج إلى معرفته والقيام قبل البدء في أي نوع من الأعمال ولماذا الكثير من الأفراد تفشل في النجاح.
الخطأ رقم 1 الذي أدلى به التجار هو عدم وجود خطة تداول لتوجيههم من خلال السوق المالية. وهناك مستوى عال من المستغرب من المتداولين يدخلون السوق دون استراتيجية واضحة حول كيفية التجارة داخل وخارج السوق. معظم التجار متحمسون جدا لبدء التداول ببساطة تخطي عملية إنشاء وبناء واختبار الأسهم، إتف من استراتيجية التداول الآجلة قبل أن تبدأ فعلا التداول مع المال الحقيقي، ولماذا هناك نسبة عالية من الفشل.
إذا كنت تفخر في التداول الخاص بك وتريد حقا أن تنجح على المدى الطويل، ثم أنا واثق من أن تجد نفسك كما أفعل، وتستهلك باستمرار من خلال مراقبة الصفقات الخاصة بك والاستراتيجيات للتأكد من تنفيذ العملية بشكل صحيح. إذا كان هذا هو لك، ثم التهاني، كنت نادرة ومن المرجح جعل بعض المال الكبير.
لماذا تجعل الصفقات خاطئة # 1؟
السبب الرئيسي للتجارة الأفراد دون خطة بسبب الجاذبية التي تجعل المال في السوق يمكن أن تكون سريعة ومربحة للغاية. كثير من الناس فقط لا تريد & لدكو؛ النفايات & رديقو؛ في الوقت المناسب للتداول عندما يتمكنون من مجرد سحب الزناد لشراء وبيع في غضون دقائق من فتح حساب التداول.
هذا العقل مجموعة مفهومة. نحن جميعا مذنبون من القذف دليل المنتج إلى الجانب ومجرد محاولة لبناء أو استخدام منتج جديد دون تعلم كيف يعمل، فقط لتحقيق ساعات أو أيام في وقت لاحق نحن قراءة الدليل لأننا ارتكبنا بعض الأخطاءЂЂ|
فلنواجهها، حيث يصل عدد كبير من الإعلانات التسويقية إلى صندوق البريد الوارد كل يوم، وتتحدث الكتب عن كيفية تحويل التجار إلى 10000 دولار أمريكي إلى 1،000،000 دولار أمريكي في أقل من عام سيحصل معظم التجار المبتدئين على وظائفهم ويبدأون التداول قبل أن يصبحوا مستعدين حقا.
الأسهم، إتف والعقود الآجلة استراتيجيات التداول وحشية الحقيقة أنت لا تريد.
كما هو الحال مع أي عمل أو المهنية لتكون ناجحة الكثير من العمل الشاق تشارك عادة. أولا وقبل كل شيء ليس من السهل لبناء خطة تجارية ناجحة. ثم إذا كنت تستطيع أن تفعل ذلك، ثم تحتاج إلى اتباع الخطة، التي هي في الواقع أكثر صعوبة. إذا كنت تريد أن تكون تاجر ناجح ثم كنت أفضل أن تكون على استعداد لدفع الثمن من حيث الوقت والمال.
كيفية تجنب الخطأ # 1 - هناك طريقتان فقط حول جعل هذا الخطأ.
طريقة تجنب 1 - الأول هو تكريس الكثير من الوقت والطاقة اللازمة لتطوير الأسهم مفصلة، ​​إتف أو استراتيجية التداول الآجلة التي تتناول جميع العناصر الرئيسية لخطة التداول الناجحة والنظام، ومع ذلك معرفة أن هذا سوف بوت ضمان النجاح الخاص بك .
العناصر الرئيسية التي يجب تعيينها خارج.
- كم من المال يمكنك تحمل خسارة / التجارة دون التأثير على نمط حياتك؟
- ما السوق / ق سوف تتداول؟
- ما هي الأطر الزمنية التجارية التي تناسبك بشكل أفضل؟
- التجارة يوم، تجارة البديل، والاستثمار، ودخول النظام اليدوي، نظام التداول الآلي؟
- ما هي معاييرك لإدخال صفقة تجارية؟
- ما هي المعايير التي ستتمثل في الخروج من صفقة مع أرباح جزئية؟
- ما هي معاييرك التي يجب أن تتوقف عن الخروج من التجارة؟
- ما الإطار الزمني المخطط سوف تستخدم قاعدة الاتجاه للسوق على بالنسبة لك يتداول لمتابعة؟
- كيف سيكون لإدارة المواقف من خلال السماح الأرباح الخاصة بك تشغيل وعن طريق خفض الخسائر؟
طريقة التفادي 2 †"إن المتداولين والمستثمرين في الطريق الثاني والثابت ينويون شراء أو الاشتراك في إتف ترادينغ ستراتيجيس أو إستراتيجيات التداول الآجلة والتعقب السريع للعملية على أمل أن يتم تداول المال بأقل قدر ممكن من الجهد، من الخطر السلبي لرأس المال و 100٪ حر اليدين.
آمل أن يساعدك هذا التقرير القصير على رؤية الضوء في نهاية النفق الطويل جدا لإنشاء وبناء ومتابعة خطة التداول. دون هذه الخطوة الأولى / مخطط كنت محكوما من اليوم الأول.
إبقاء عينيك مفتوحة للجزء الثاني حيث سوف أتحدث عن التداول مع الرافعة المالية، وكيفية تجنب ذلك، وكيفية استخدامها لتحقيق مكاسب ضخمة إذا ما استخدمت بشكل صحيح.